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银行流水处理
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上传各银行流水明细,自动提取汇入记录并按业务规则分类
⚙ 账户台账维护
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流水明细
全部分类
利息收入
销售回款
内部流转
内部账户互转
结售汇
员工往来(待删除)
贷款放款(待删除)
未识别
分类
交易日期
金额
币别
对方户名
归属公司
摘要
来源文件
ERP 收款单推送(金蝶)
推送收款单到金蝶
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成功
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失败
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忽略
失败明细(匹配不上等原因,已跳过,请处理后重试)
分类
账号
对方户名
金额
失败原因
忽略明细(结售汇/内部账户互转等,无需生成收款单)
分类
账号
对方户名
金额
忽略原因
来源文件
成功单据
分类
账号
对方户名
金额
单据号
状态